NB Stiftungsfonds R

Fonds
WKN:  976691 ISIN:  DE0009766915
50,36 €
+0,11 €
+0,22%
11.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
186 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des NB Stiftungsfonds R (WKN 976691, ISIN DE0009766915)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des NB Stiftungsfonds R

7 Tage -0,24% lfd. Jahr +1,70%
1 Monat +0,62% 1 Jahr +3,66%
3 Monate +1,13% 3 Jahre +17,83%
6 Monate +1,69% 5 Jahre +12,82%

Strategie des NB Stiftungsfonds R

Anlageziel ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden.
Fondsmanagement: Team NATIONAL-BANK

Risiko

Fondsvolumen 178,41 Mio
Auflagedatum 08.12.1995
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,04%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,29
12-Monats-Hoch 51,00 Euro
12-Monats-Tief 47,83 Euro
Tracking Error 2,46
Korrelation 0,80
Alpha 0,14
Beta 0,78
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,30

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Ausschüttungen des Fonds

03.02.2026 Ausschüttung 2,00 €
03.02.2025 Ausschüttung 1,85 €
01.02.2024 Ausschüttung 1,30 €
01.02.2023 Ausschüttung 0,75 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team NATIONAL-BANK
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 08.12.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.