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NB Stiftungsfonds R

Fonds
WKN:  976691 ISIN:  DE0009766915
50,94 €
-0,17 €
-0,33%
18.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
194 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des NB Stiftungsfonds R (WKN 976691, ISIN DE0009766915)

Performance des NB Stiftungsfonds R

7 Tage -0,37% lfd. Jahr +2,39%
1 Monat +0,23% 1 Jahr +4,05%
3 Monate +1,71% 3 Jahre +19,86%
6 Monate +0,23% 5 Jahre +12,86%

Strategie des NB Stiftungsfonds R

Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen.
Fondsmanagement: Team NATIONAL-BANK

Risiko

Fondsvolumen 194,02 Mio
Auflagedatum 08.12.1995
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,04%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,93%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,97
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,26
12-Monats-Hoch 51,16 Euro
12-Monats-Tief 47,93 Euro
Tracking Error 1,92
Korrelation 0,94
Alpha 0,09
Beta 0,84
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,93

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Ausschüttungen des Fonds

03.02.2026 Ausschüttung 2,00 €
03.02.2025 Ausschüttung 1,85 €
01.02.2024 Ausschüttung 1,30 €
01.02.2023 Ausschüttung 0,75 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team NATIONAL-BANK
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 08.12.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.