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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD dis. R
Fonds
76.89
66,034 €
-0,0016 $
0,00%
66,034 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,34%
Fondsgröße
1,34 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD dis. R
| 7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | +5,02% |
| 1 Monat | +0,47% | 1 Jahr | +4,67% |
| 3 Monate | +0,93% | 3 Jahre | +18,77% |
| 6 Monate | +3,37% | 5 Jahre | +15,42% |
Strategie des Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD dis. R
Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.
Fondsmanagement:
Herr David A. Bowen
Risiko
| Fondsvolumen | 1.289,83 Mio |
| Auflagedatum | 28.03.2013 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,24% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,26% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
| 12-Monats-Hoch | 77,12 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 71,97 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,76 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,11 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 1,69 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 1,93 $(1,66 €) |
| 02.06.2025 | Ausschüttung | 2,07 $(1,81 €) |
| 02.12.2024 | Ausschüttung | 2,07 $(1,97 €) |
| 03.06.2024 | Ausschüttung | 2,10 $(1,92 €) |
Stammdaten
| KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr David A. Bowen |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 28.03.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |