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Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (USD) IR

Fonds
WKN:  A2APRD ISIN:  LU1378880097
25,235 €
+0,08 $
+0,27%
25,235 € 27.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,04%
Fondsgröße
306 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (USD) IR (WKN A2APRD, ISIN LU1378880097)
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Performance des Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (USD) IR

7 Tage -1,25% lfd. Jahr -11,91%
1 Monat -2,85% 1 Jahr -17,18%
3 Monate -5,88% 3 Jahre -1,58%
6 Monate -10,94% 5 Jahre -2,35%

Strategie des Morgan Stanley INVF Global Brands Equity Income (USD) IR

Anlageziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und eine attraktive Rendite, gemessen in USD, zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Emittenten anlegt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Er wird die Anlagen seines Portfolios auf Unternehmen konzentrieren, deren Geschäftserfolg nach Ansicht des Anlageberaters auf immateriellen Anlagewerten basiert (wie zum Beispiel Markennamen, Urheberrechten oder Vertriebstechniken), die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit im Bereich des Franchising sind.
Fondsmanagement: Herr William Lock

Risiko

Fondsvolumen 265,84 Mio
Auflagedatum 29.04.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,70
12-Monats-Hoch 35,73 US-Dollar
12-Monats-Tief 28,54 US-Dollar
Tracking Error 4,36
Korrelation 0,92
Alpha 0,28
Beta 0,95
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 2,94

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Ausschüttungen des Fonds

01.04.2026 Ausschüttung 0,33 $(0,29 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,35 $(0,30 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,37 $(0,32 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,45 $(0,38 €)

Stammdaten

KVG MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr William Lock
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.12.