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Millesima 2026 J CHF (H)

Fonds
WKN:  A2PXPA ISIN:  FR0013461977
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,47%
Fondsgröße
-  
Währung
CHF
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Millesima 2026 J CHF (H) Chart
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Performance des Millesima 2026 J CHF (H)

7 Tage +0,12% lfd. Jahr +1,33%
1 Monat +0,12% 1 Jahr +1,49%
3 Monate +0,02% 3 Jahre +13,81%
6 Monate +0,77% 5 Jahre +11,51%

Strategie des Millesima 2026 J CHF (H)

Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Fondsmanagement: Herr Alain Krief

Risiko

Fondsvolumen 160,96 Mio
Auflagedatum 13.12.2019
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 12:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,97
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,60
12-Monats-Hoch 88,50 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 86,89 Schweizer Franken
Tracking Error 3,05
Korrelation 0,73
Alpha -0,13
Beta 1,58
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,48

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Ausschüttungen des Fonds

17.06.2025 Ausschüttung 3,60 CHF(3,84 €)
10.06.2024 Ausschüttung 3,84 CHF(3,98 €)
02.06.2023 Ausschüttung 3,72 CHF(3,82 €)
03.06.2022 Ausschüttung 3,44 CHF(3,33 €)

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Alain Krief
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 13.12.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.