Top-News
Meisterstück - P
Fonds
WKN: A3D5CJ ISIN: DE000A3D5CJ4
118.96
118,94 €
-0,02 €
-0,02%
08.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,17%
Fondsgröße
128 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Meisterstück - P
| 7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +3,90% |
| 1 Monat | +1,29% | 1 Jahr | +2,57% |
| 3 Monate | +2,75% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +4,26% | 5 Jahre | - |
Strategie des Meisterstück - P
Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können.
Fondsmanagement:
Team der Kieler Volksbank eG
Risiko
| Fondsvolumen | 127,84 Mio |
| Auflagedatum | 10.02.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,42% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 118,96 Euro |
| 12-Monats-Tief | 104,66 Euro |
| Tracking Error | 1,60 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 0,88 |
Ähnliche Fonds
| Münsterländische Bank Strategieportfolio I P | 93,41 € | -0,11% | |
| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 AK 5 (D) | 1.102,53 € | -0,09% | |
| Brandes European Value Fund USD Class A | 49,8319 € | -0,54% |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 1,69 € |
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 1,15 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Team der Kieler Volksbank eG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.02.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |