| 7 Tage | -0,44% | lfd. Jahr | +5,33% |
| 1 Monat | -0,05% | 1 Jahr | +6,19% |
| 3 Monate | +0,21% | 3 Jahre | +28,49% |
| 6 Monate | +3,08% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 153,30 Mio |
| Auflagedatum | 10.02.2023 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,19% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,19% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,65% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 4,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
| 12-Monats-Hoch | 124,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 115,03 Euro |
| Tracking Error | 2,68 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,72 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 7,76 |
| Münsterländische Bank Strategieportfolio I P | 94,63 € | +0,12% | |
| HANSAertrag | 28,333 € | +0,10% | |
| Brandes European Value Fund EUR Class A1 | 21,21 € | +0,52% |
| 22.12.2025 | Ausschüttung | 2,04 € |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 1,69 € |
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 1,15 € |
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Team der Kieler Volksbank eG |
| Verwahrstelle | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.02.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |