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Meisterstück - P

Fonds
WKN:  A3D5CJ ISIN:  DE000A3D5CJ4
123,06 €
-0,44 €
-0,36%
10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,19%
Fondsgröße
153 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Meisterstück - P (WKN A3D5CJ, ISIN DE000A3D5CJ4)

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Performance des Meisterstück - P

7 Tage -0,52% lfd. Jahr +5,09%
1 Monat -0,69% 1 Jahr +8,29%
3 Monate +1,88% 3 Jahre +25,92%
6 Monate +4,04% 5 Jahre -

Strategie des Meisterstück - P

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können.
Fondsmanagement: Team der Kieler Volksbank eG

Risiko

Fondsvolumen 153,18 Mio
Auflagedatum 10.02.2023
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,19%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,19%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,12
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,37
12-Monats-Hoch 124,63 Euro
12-Monats-Tief 114,00 Euro
Tracking Error 2,57
Korrelation 0,98
Alpha 0,04
Beta 0,72
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 10,38

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Ausschüttungen des Fonds

22.12.2025 Ausschüttung 2,04 €
16.12.2024 Ausschüttung 1,69 €
20.12.2023 Ausschüttung 1,15 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Team der Kieler Volksbank eG
Verwahrstelle ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 10.02.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.