MEAG EuroBalance A

Fonds
WKN:  975745 ISIN:  DE0009757450
76,567 €
-0,543 €
-0,70%
09:17:37 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,07%
Fondsgröße
477 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des MEAG EuroBalance A (WKN 975745, ISIN DE0009757450)

Performance des MEAG EuroBalance A

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +5,90%
1 Monat -1,95% 1 Jahr +11,33%
3 Monate +1,29% 3 Jahre +41,55%
6 Monate +7,00% 5 Jahre +32,70%

Strategie des MEAG EuroBalance A

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivaten flexibel angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist zwischen 20% und 80% (zulässig jeweils zwischen 0 und 100%). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt.
Fondsmanagement: MEAG Team

Risiko

Fondsvolumen 476,62 Mio
Auflagedatum 31.05.1991
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,07%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,07%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,18%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,16
12-Monats-Hoch 79,30 Euro
12-Monats-Tief 68,80 Euro
Tracking Error 3,66
Korrelation 0,92
Alpha 0,07
Beta 1,10
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 8,64

Ausschüttungen des Fonds

10.06.2026 Ausschüttung 1,68 €
04.06.2025 Ausschüttung 1,22 €
26.06.2024 Ausschüttung 0,99 €
21.06.2023 Ausschüttung 0,97 €

Stammdaten

KVG MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager MEAG Team
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 31.05.1991
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.