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Man Dynamic Income I USD Net-Dist Q

Fonds
WKN:  ISIN:  IE0007APOFQ7
91,829 €
+0,02 $
+0,02%
91,829 € 21.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
7,65 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 1 Jahr
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Performance des Man Dynamic Income I USD Net-Dist Q (ISIN IE0007APOFQ7)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Man Dynamic Income I USD Net-Dist Q

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +3,94%
1 Monat +0,33% 1 Jahr +7,64%
3 Monate +1,72% 3 Jahre -
6 Monate +3,49% 5 Jahre -

Strategie des Man Dynamic Income I USD Net-Dist Q

Der Fonds zielt mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum ab. Er investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanagement: Herr Jonathan Golan

Risiko

Fondsvolumen 7.650,44 Mio
Auflagedatum 09.12.2024
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 6,35%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,61
12-Monats-Hoch 104,89 US-Dollar
12-Monats-Tief 97,44 US-Dollar
Tracking Error 4,93
Korrelation 0,39
Alpha 0,78
Beta 0,76
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 13,99

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 1,84 $(1,62 €)
01.04.2026 Ausschüttung 1,69 $(1,46 €)
02.01.2026 Ausschüttung 1,65 $(1,41 €)
01.10.2025 Ausschüttung 1,59 $(1,36 €)

Stammdaten

KVG Man Asset Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Jonathan Golan
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.12.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.