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Man Dynamic Income I H EUR Net-Dist Q

Fonds
WKN:  ISIN:  IE00039BRO89
101,27 €
-0,09 €
-0,09%
18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
8,40 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Man Dynamic Income I H EUR Net-Dist Q (ISIN IE00039BRO89)

Performance des Man Dynamic Income I H EUR Net-Dist Q

7 Tage -0,04% lfd. Jahr +4,31%
1 Monat -0,13% 1 Jahr +5,70%
3 Monate +0,98% 3 Jahre -
6 Monate +3,93% 5 Jahre -

Strategie des Man Dynamic Income I H EUR Net-Dist Q

Der Fonds zielt mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum ab. Er investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanagement: Herr Jonathan Golan

Risiko

Fondsvolumen 8.398,60 Mio
Auflagedatum 09.07.2025
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 6,25%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,11
12-Monats-Hoch 101,61 Euro
12-Monats-Tief 95,63 Euro
Tracking Error 3,11
Korrelation 0,27
Alpha 0,53
Beta 0,16
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 30,18

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 1,77 €
01.04.2026 Ausschüttung 1,63 €
02.01.2026 Ausschüttung 1,61 €
01.10.2025 Ausschüttung 1,32 €

Stammdaten

KVG Man Asset Management (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Jonathan Golan
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.07.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.