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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A dist
Fonds
WKN: A2DXT0 ISIN: LU1665236722
12.5785
10,652 €
+0,0621 $
+0,49%
10,652 €
30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+28,93%
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Performance 3 M
-2,35%
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Performance 1 J
-1,03%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A dist
| 7 Tage | +2,86% | lfd. Jahr | +4,46% |
| 1 Monat | +4,61% | 1 Jahr | +19,78% |
| 3 Monate | +6,34% | 3 Jahre | +13,08% |
| 6 Monate | +6,60% | 5 Jahre | +22,51% |
Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A dist
Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement:
Herr Alex Araujo
Risiko
| Fondsvolumen | 1.348,22 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,15% |
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,36% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,06 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,47 |
| 12-Monats-Hoch | 12,58 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,31 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,61 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | -0,23 |
| Beta | 0,73 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 1,11 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.01.2026 | Ausschüttung | 0,083 $(0,071 €) |
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,093 $(0,080 €) |
| 21.07.2025 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,097 $(0,085 €) |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Alex Araujo |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |