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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist

Fonds
WKN:  A2DXT9 ISIN:  LU1665237886
14,526 €
+0,0239 €
+0,16%
18.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
1,31 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist (WKN A2DXT9, ISIN LU1665237886)
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Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +11,71%
1 Monat +1,54% 1 Jahr +14,28%
3 Monate -1,48% 3 Jahre +17,88%
6 Monate +12,87% 5 Jahre +25,78%

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.348,22 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,14%
Ausgabeaufschlag 1,27%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,41
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,41
12-Monats-Hoch 14,76 Euro
12-Monats-Tief 12,49 Euro
Tracking Error 4,26
Korrelation 0,89
Alpha -0,19
Beta 0,76
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 2,02

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Ausschüttungen des Fonds

20.04.2026 Ausschüttung 0,095 €
19.01.2026 Ausschüttung 0,090 €
20.10.2025 Ausschüttung 0,10 €
21.07.2025 Ausschüttung 0,15 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.03.