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Meldung des Tages: GOLD-AUSBRUCH: Von der PEA zum Milliarden-Potenzial
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA
Fonds
WKN: ISIN: LU2600586494
110.1277
110,53 €
+0,4054 €
+0,37%
22.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,89%
Fondsgröße
101 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+32,00%
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Performance 3 M
-1,98%
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Performance 1 J
-9,36%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA
| 7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +4,73% |
| 1 Monat | +5,51% | 1 Jahr | +16,85% |
| 3 Monate | +5,62% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +14,37% | 5 Jahre | - |
Strategie des LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von fest- und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika und der Karibik (Brasilien, Kolumbien, Chile, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Puerto Rico, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Peru und Argentinien) haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75% seines Nettoinventarwerts in hochverzinslichen Anleihen aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Alexandre Larrain
Risiko
| Fondsvolumen | 100,51 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,89% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,45 |
| 12-Monats-Hoch | 110,53 Euro |
| 12-Monats-Tief | 89,16 Euro |
| Tracking Error | 7,99 |
| Korrelation | 0,59 |
| Alpha | -1,04 |
| Beta | 1,28 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -9,49 |
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| BNP Paribas Funds Latin America Equity I Cap | - | - |
Stammdaten
| KVG | FundSight S.A. |
| Fondsmanager | Herr Alexandre Larrain |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | J.P. Morgan GBI-EM Broad Diversified Latam USD Unhedged |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |