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La Française Sub Debt D

Fonds
WKN:  A2DVM4 ISIN:  FR0010969311
1.122,1 €
+0,74 €
+0,07%
28.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
613 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des La Française Sub Debt D (WKN A2DVM4, ISIN FR0010969311)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des La Française Sub Debt D

7 Tage -0,33% lfd. Jahr +1,15%
1 Monat -0,87% 1 Jahr +3,07%
3 Monate +1,02% 3 Jahre +25,01%
6 Monate +0,01% 5 Jahre +10,11%

Strategie des La Française Sub Debt D

Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 612,67 Mio
Auflagedatum 28.01.2011
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,66%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,57%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 4,33%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,09
12-Monats-Hoch 1.132,07 Euro
12-Monats-Tief 1.052,91 Euro
Tracking Error 3,98
Korrelation 0,37
Alpha 0,15
Beta 0,86
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 3,95

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Ausschüttungen des Fonds

17.10.2025 Ausschüttung 48,52 €
11.10.2024 Ausschüttung 41,22 €
16.10.2023 Ausschüttung 36,04 €
12.10.2022 Ausschüttung 38,14 €

Stammdaten

KVG CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Fondsmanager
Verwahrstelle BNP PARIBAS SA
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 28.01.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Markit Iboxx EUR Contingent Convertibles
Geschäftsjahresende 30.06.