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La Française Sub Debt D
Fonds
WKN: A2DVM4 ISIN: FR0010969311
1101.17
1.102,1 €
+0,90 €
+0,08%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,66%
Fondsgröße
655 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des La Française Sub Debt D
| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +5,98% |
| 1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | +5,92% |
| 3 Monate | +1,27% | 3 Jahre | +24,84% |
| 6 Monate | +3,62% | 5 Jahre | +15,37% |
Strategie des La Française Sub Debt D
Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 655,43 Mio |
| Auflagedatum | 28.01.2011 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,66% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,40% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
| 12-Monats-Hoch | 1.103,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.019,32 Euro |
| Tracking Error | 2,49 |
| Korrelation | 0,67 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 0,79 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 4,85 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.10.2025 | Ausschüttung | 48,52 € |
| 11.10.2024 | Ausschüttung | 41,22 € |
| 16.10.2023 | Ausschüttung | 36,04 € |
| 12.10.2022 | Ausschüttung | 38,14 € |
Stammdaten
| KVG | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 28.01.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Markit Iboxx EUR Contingent Convertibles |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |