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Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF
Fonds
115.16
123,52 €
+0,57
+0,49%
123,52 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,83%
Fondsgröße
407 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF
| 7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +7,13% |
| 1 Monat | +2,42% | 1 Jahr | +5,64% |
| 3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -0,54% | 5 Jahre | - |
Strategie des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF
Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.
Fondsmanagement:
Bank Julius Baer & Co. AG
Risiko
| Fondsvolumen | 431,50 Mio |
| Auflagedatum | 30.05.2022 |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
Konditionen des Fonds
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,48% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
| 12-Monats-Hoch | 118,84 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 99,45 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 1,98 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 4,89 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.04.2025 | Ausschüttung | 0,55 CHF(0,59 €) |
| 09.04.2024 | Ausschüttung | 0,52 CHF(0,53 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Bank Julius Baer & Co. AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Aufgelegt in | Schweiz |
| Auflagedatum | 30.05.2022 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Switzerland ND |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |