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Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF

Fonds
WKN:  ISIN:  CH1189223345 Land:  Europa
139,26 €
+0,82
+0,64%
139,26 € 25.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,81%
Fondsgröße
557 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF (ISIN CH1189223345)
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Performance des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF

7 Tage +2,86% lfd. Jahr +9,67%
1 Monat +5,78% 1 Jahr +14,93%
3 Monate +14,27% 3 Jahre -
6 Monate +9,78% 5 Jahre -

Strategie des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.
Fondsmanagement: Bank Julius Baer & Co. AG

Risiko

Fondsvolumen 569,19 Mio
Auflagedatum 30.05.2022
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,46%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,77
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,07
12-Monats-Hoch 128,42 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 108,27 Schweizer Franken
Tracking Error 1,98
Korrelation 0,99
Alpha -0,08
Beta 1,08
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 4,89

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Ausschüttungen des Fonds

14.04.2026 Ausschüttung 0,59 CHF(0,64 €)
08.04.2025 Ausschüttung 0,55 CHF(0,59 €)
09.04.2024 Ausschüttung 0,52 CHF(0,53 €)

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Fondsmanager Bank Julius Baer & Co. AG
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 30.05.2022
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI Switzerland ND
Geschäftsjahresende 31.12.