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Vitruvius Swiss Equity BI EUR

Fonds
WKN:  A0N92M ISIN:  LU0372201599 Land:  Europa
223,96 €
+1,68 €
+0,76%
25.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,71%
Fondsgröße
48,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vitruvius Swiss Equity BI EUR (WKN A0N92M, ISIN LU0372201599)
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Performance des Vitruvius Swiss Equity BI EUR

7 Tage +1,36% lfd. Jahr +7,15%
1 Monat +3,09% 1 Jahr +16,72%
3 Monate +14,89% 3 Jahre +35,17%
6 Monate +7,49% 5 Jahre +23,11%

Strategie des Vitruvius Swiss Equity BI EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.
Fondsmanagement: Belgrave Capital Management Ltd.

Risiko

Fondsvolumen 48,33 Mio
Auflagedatum 22.09.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,72%
Verwaltungsgebühr 2,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,24
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,18
12-Monats-Hoch 223,96 Euro
12-Monats-Tief 190,79 Euro
Tracking Error 4,90
Korrelation 0,93
Alpha -0,42
Beta 1,01
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 0,27

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Stammdaten

KVG Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondsmanager Belgrave Capital Management Ltd.
Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2009
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark SPI
Geschäftsjahresende 31.12.