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Meldung des Tages: Milliarden aus Washington? Dieser kritische Rohstoff könnte der nächste Profiteur sein
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF
Fonds
160.06
175,00 €
+0,36
+0,22%
175,00 €
30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,83%
Fondsgröße
532 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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+29,40%
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Performance 1 J
+38,56%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF
| 7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | -0,15% |
| 1 Monat | -0,15% | 1 Jahr | +1,35% |
| 3 Monate | +4,82% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +5,65% | 5 Jahre | - |
Strategie des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF
Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.
Fondsmanagement:
Bank Julius Baer & Co. AG
Risiko
| Fondsvolumen | 569,19 Mio |
| Auflagedatum | 11.11.2015 |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,34% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,05 |
| 12-Monats-Hoch | 164,52 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 135,41 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 1,98 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 4,89 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.04.2025 | Ausschüttung | 2,17 CHF(2,34 €) |
| 09.04.2024 | Ausschüttung | 2,41 CHF(2,46 €) |
| 18.04.2023 | Ausschüttung | 2,14 CHF(2,17 €) |
| 05.04.2022 | Ausschüttung | 1,73 CHF(1,70 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Bank Julius Baer & Co. AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Aufgelegt in | Schweiz |
| Auflagedatum | 11.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Switzerland ND |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |