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Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF

Fonds
WKN:  A140HS ISIN:  CH0297178771 Land:  Europa
187,85 €
+1,11
+0,64%
187,85 € 25.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,81%
Fondsgröße
557 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF (WKN A140HS, ISIN CH0297178771)
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Performance des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF

7 Tage +2,86% lfd. Jahr +9,76%
1 Monat +5,78% 1 Jahr +15,02%
3 Monate +14,36% 3 Jahre -
6 Monate +9,87% 5 Jahre -

Strategie des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.
Fondsmanagement: Bank Julius Baer & Co. AG

Risiko

Fondsvolumen 569,19 Mio
Auflagedatum 11.11.2015
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,08
12-Monats-Hoch 173,23 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 145,93 Schweizer Franken
Tracking Error 1,98
Korrelation 0,99
Alpha -0,08
Beta 1,08
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 4,89

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Ausschüttungen des Fonds

14.04.2026 Ausschüttung 2,31 CHF(2,51 €)
08.04.2025 Ausschüttung 2,17 CHF(2,34 €)
09.04.2024 Ausschüttung 2,41 CHF(2,46 €)
18.04.2023 Ausschüttung 2,14 CHF(2,17 €)

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Fondsmanager Bank Julius Baer & Co. AG
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 11.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Switzerland ND
Geschäftsjahresende 31.12.