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Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF
Fonds
156.8
168,18 €
+0,77
+0,49%
168,18 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,83%
Fondsgröße
407 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
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- Zusammensetzung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF
| 7 Tage | +0,42% | lfd. Jahr | +7,74% |
| 1 Monat | +2,92% | 1 Jahr | +6,24% |
| 3 Monate | +1,44% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -0,06% | 5 Jahre | - |
Strategie des Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF
Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.
Fondsmanagement:
Bank Julius Baer & Co. AG
Risiko
| Fondsvolumen | 431,50 Mio |
| Auflagedatum | 11.11.2015 |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
| 12-Monats-Hoch | 161,69 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 135,41 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 1,98 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 4,89 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.04.2025 | Ausschüttung | 2,17 CHF(2,34 €) |
| 09.04.2024 | Ausschüttung | 2,41 CHF(2,46 €) |
| 18.04.2023 | Ausschüttung | 2,14 CHF(2,17 €) |
| 05.04.2022 | Ausschüttung | 1,73 CHF(1,70 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Bank Julius Baer & Co. AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Aufgelegt in | Schweiz |
| Auflagedatum | 11.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Switzerland ND |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |