| 7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | +5,30% |
| 1 Monat | +0,08% | 1 Jahr | +7,00% |
| 3 Monate | +1,22% | 3 Jahre | +23,65% |
| 6 Monate | +4,68% | 5 Jahre | +7,69% |
| Fondsvolumen | 262,02 Mio |
| Auflagedatum | 16.02.1994 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,72% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,72% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,74% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 7,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
| 12-Monats-Hoch | 252,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 223,48 Euro |
| Tracking Error | 3,59 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,16 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 5,08 |
| 14.10.2026 | Ausschüttung | 1,83 € |
| 15.10.2025 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 03.10.2024 | Ausschüttung | 1,29 € |
| 05.10.2023 | Ausschüttung | 1,11 € |
| KVG | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dennis Bützer |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.02.1994 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Citigroup Europe BIG Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |