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JPM USD Treasury CNAV Reserves (dist.)
Fonds
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,75%
Fondsgröße
61,3 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 1 J
+1,18%
+1,18%
Performance 3 M
+0,28%
+0,28%
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+43,21%
+43,21%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des JPM USD Treasury CNAV Reserves (dist.)
| 7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,53% |
| 1 Monat | +0,01% | 1 Jahr | +0,53% |
| 3 Monate | +0,08% | 3 Jahre | +1,72% |
| 6 Monate | +0,23% | 5 Jahre | +1,73% |
Strategie des JPM USD Treasury CNAV Reserves (dist.)
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement:
Herr Chris Tufts
Risiko
| Fondsvolumen | 54.717,76 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -20,47 |
| 12-Monats-Hoch | 1,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 1,00 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,11 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | -0,33 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | -2,86 |
| Treynor Ratio | -5,91 |
Ausschüttungen des Fonds
| 18.11.2024 | Ausschüttung | 0,00011 $(0,00010 €) |
| 12.11.2024 | Ausschüttung | 0,00011 $(0,00010 €) |
| 04.11.2024 | Ausschüttung | 0,00011 $(0,00010 €) |
| 28.10.2024 | Ausschüttung | 0,00011 $(0,00011 €) |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Chris Tufts |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |