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JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR

Fonds
WKN:  A1W5Y6 ISIN:  LU0974360454
96,56 €
+0,25 €
+0,26%
31.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,58%
Fondsgröße
250 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR (WKN A1W5Y6, ISIN LU0974360454)
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Performance des JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR

7 Tage +1,13% lfd. Jahr +7,62%
1 Monat +0,56% 1 Jahr +8,12%
3 Monate +4,57% 3 Jahre +30,39%
6 Monate +10,50% 5 Jahre +29,72%

Strategie des JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR

Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringende Aktien und Schuldtitel aus den Schwellenländern.
Fondsmanagement: Herr Omar Negyal

Risiko

Fondsvolumen 249,55 Mio
Auflagedatum 30.09.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 2,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,77
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,62
12-Monats-Hoch 97,18 Euro
12-Monats-Tief 80,32 Euro
Tracking Error 3,45
Korrelation 0,86
Alpha -0,26
Beta 1,02
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 0,93

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Ausschüttungen des Fonds

17.09.2025 Ausschüttung 2,50 €
11.09.2024 Ausschüttung 2,81 €
13.09.2023 Ausschüttung 2,83 €
14.09.2022 Ausschüttung 2,67 €

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Omar Negyal
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.