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JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD

Fonds
WKN:  A1CWKV ISIN:  LU0565387981
74,958 €
+0,03 $
+0,03%
74,958 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,07%
Fondsgröße
542 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD (WKN A1CWKV, ISIN LU0565387981)
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Performance des JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD

7 Tage -0,18% lfd. Jahr +0,37%
1 Monat -0,38% 1 Jahr +6,17%
3 Monate -0,08% 3 Jahre +15,31%
6 Monate +0,91% 5 Jahre -1,30%

Strategie des JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.
Fondsmanagement: Herr Pierre-Yves Bareau

Risiko

Fondsvolumen 471,79 Mio
Auflagedatum 08.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 4,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,42
12-Monats-Hoch 87,52 US-Dollar
12-Monats-Tief 81,58 US-Dollar
Tracking Error 2,87
Korrelation 0,89
Alpha -0,04
Beta 1,10
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 1,18

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Ausschüttungen des Fonds

17.09.2025 Ausschüttung 3,61 $(3,06 €)
11.09.2024 Ausschüttung 2,84 $(2,58 €)
13.09.2023 Ausschüttung 2,35 $(2,19 €)
14.09.2022 Ausschüttung 2,16 $(2,16 €)

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Pierre-Yves Bareau
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.