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JOHCM Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
Fonds
2.736
2,7113 €
-0,0247 €
-0,90%
17.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,37%
Fondsgröße
25,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JOHCM Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
| 7 Tage | -0,90% | lfd. Jahr | -4,16% |
| 1 Monat | -3,13% | 1 Jahr | -3,31% |
| 3 Monate | +0,05% | 3 Jahre | +8,89% |
| 6 Monate | +3,05% | 5 Jahre | +24,49% |
Strategie des JOHCM Asia Ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 25,59 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,37% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,27 |
| 12-Monats-Hoch | 2,92 Euro |
| 12-Monats-Tief | 2,09 Euro |
| Tracking Error | 8,52 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,25 |
| Beta | 1,71 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -5,59 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
| 31.12.2018 | Ausschüttung | 0,23 € |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,0086 € |
| 30.12.2016 | Ausschüttung | 0,019 € |
Stammdaten
| KVG | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |