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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

Fonds
WKN:  974005 ISIN:  LU0054237671
77,804 €
+1,82 €
+2,40%
31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,73 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) (WKN 974005, ISIN LU0054237671)
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Performance des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

7 Tage -2,23% lfd. Jahr +33,45%
1 Monat -12,44% 1 Jahr +51,68%
3 Monate +6,44% 3 Jahre +69,86%
6 Monate +22,39% 5 Jahre +45,54%

Strategie des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Teera Chanpongsang

Risiko

Fondsvolumen 2.725,00 Mio
Auflagedatum 03.10.1994
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,10%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 24,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,03
12-Monats-Hoch 92,92 US-Dollar
12-Monats-Tief 50,88 US-Dollar
Tracking Error 7,17
Korrelation 0,99
Alpha 0,86
Beta 1,22
Information Ratio 0,23
Treynor Ratio 3,72

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,084 $(0,073 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,015 $(0,014 €)
01.08.2017 Ausschüttung 0,037 $(0,032 €)
01.08.2016 Ausschüttung 0,044 $(0,039 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Teera Chanpongsang
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.10.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Far East ex Japan Index
Geschäftsjahresende 30.04.