| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +0,19% |
| 1 Monat | -0,50% | 1 Jahr | +1,08% |
| 3 Monate | -0,38% | 3 Jahre | +13,40% |
| 6 Monate | -0,09% | 5 Jahre | +7,21% |
| Fondsvolumen | 106,63 Mio |
| Auflagedatum | 24.12.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,88% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,44% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 1,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,14 |
| 12-Monats-Hoch | 10,74 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,55 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,44 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 0,77 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 3,74 |
| 15.09.2026 | Ausschüttung | 0,031 $(0,027 €) |
| 14.08.2026 | Ausschüttung | 0,030 $(0,026 €) |
| 15.07.2026 | Ausschüttung | 0,031 $(0,027 €) |
| 15.06.2026 | Ausschüttung | 0,029 $(0,025 €) |
| KVG | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondsmanager | Herr Greg Wilensky |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 24.12.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital U.S. Government/Credit 1-3 Year Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |