| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +4,60% |
| 1 Monat | +0,44% | 1 Jahr | +4,50% |
| 3 Monate | +0,80% | 3 Jahre | +14,08% |
| 6 Monate | +2,67% | 5 Jahre | +6,93% |
| Fondsvolumen | 118,60 Mio |
| Auflagedatum | 24.12.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,88% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,58% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 1,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,56 |
| 12-Monats-Hoch | 10,88 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,38 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,36 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 2,84 |
| 14.11.2025 | Ausschüttung | 0,032 $(0,028 €) |
| 15.10.2025 | Ausschüttung | 0,037 $(0,031 €) |
| 15.09.2025 | Ausschüttung | 0,032 $(0,027 €) |
| 15.08.2025 | Ausschüttung | 0,036 $(0,031 €) |
| KVG | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondsmanager | Herr Greg Wilensky |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 24.12.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital U.S. Government/Credit 1-3 Year Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |