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IP Pensionsplan Balance

Fonds
WKN:  A2PR89 ISIN:  LU2053090630
98,94 €
-0,09 €
-0,09%
02.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
3,10%
Fondsgröße
14,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des IP Pensionsplan Balance (WKN A2PR89, ISIN LU2053090630)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des IP Pensionsplan Balance

7 Tage +0,01% lfd. Jahr +0,56%
1 Monat +0,69% 1 Jahr -5,91%
3 Monate +0,38% 3 Jahre +12,74%
6 Monate +1,21% 5 Jahre +4,28%

Strategie des IP Pensionsplan Balance

Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der internationale ausgewogene Mischfonds mit Schwerpunkt auf den sogenannten Developed Countries investiert global in Aktien, Anleihen, zulässige Zertifikate / strukturierte Produkte, Genussscheine, Fonds und geldmarktnahe Instrumente. Der Fonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 50% des Netto- Fondsvermögens beschränkt.
Fondsmanagement: NFS Capital AG

Risiko

Fondsvolumen 14,59 Mio
Auflagedatum 01.07.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,05
12-Monats-Hoch 106,06 Euro
12-Monats-Tief 90,53 Euro
Tracking Error 5,14
Korrelation 0,70
Alpha -0,13
Beta 0,87
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -2,02

Stammdaten

KVG BTG Pactual Europe Management Company S.A.
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.04.