| 7 Tage | +0,46% | lfd. Jahr | +3,03% |
| 1 Monat | -0,65% | 1 Jahr | +3,09% |
| 3 Monate | +5,29% | 3 Jahre | -16,46% |
| 6 Monate | +1,45% | 5 Jahre | -26,62% |
| Fondsvolumen | 5,21 Mio |
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 15,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 571,36 Euro |
| 12-Monats-Tief | 466,78 Euro |
| Tracking Error | 4,57 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -2,93 |
| BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG 2 | - | - | |
| Catella Modernes Wohnen | 9,78 € | 0,00% | |
| KGAL immoSUBSTANZ | 53,306 € | -0,14% |
| 20.06.2025 | Ausschüttung | 152,23 € |
| 15.07.2024 | Ausschüttung | 11,00 € |
| 14.07.2023 | Ausschüttung | 11,80 € |
| 06.07.2022 | Ausschüttung | 25,00 € |
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | NFS Capital AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |