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Meldung des Tages: „Echte Revolution“: Dieses MedTech-Unternehmen greift nach dem Milliardenmarkt
HMT Wertsicherung 94 ESG I
Fonds
WKN: A2PS3J ISIN: DE000A2PS3J9
104.26
104,25 €
-0,01 €
-0,01%
22.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
21,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des HMT Wertsicherung 94 ESG I
| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +3,12% |
| 1 Monat | +0,51% | 1 Jahr | +3,12% |
| 3 Monate | +0,84% | 3 Jahre | +13,59% |
| 6 Monate | +1,43% | 5 Jahre | +8,95% |
Strategie des HMT Wertsicherung 94 ESG I
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Renten aus dem Euroraum (denominiert in Euro), die ESG-Kriterien einhalten. Der Fonds verfolgt eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 94% auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6% nicht überschreiten.
Fondsmanagement:
Team der HM Trust AG
Risiko
| Fondsvolumen | 21,59 Mio |
| Auflagedatum | 04.05.2020 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Ausschüttungsrendite | 1,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
| 12-Monats-Hoch | 104,41 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100,92 Euro |
| Tracking Error | 3,27 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,35 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 1,34 |
Ähnliche Fonds
| HMT Wertsicherung 94 ESG R | 101,598 € | -0,02% | |
| R-co Thematic Family Businesses I EUR | - | - | |
| R-co Conviction Equity Value Euro P EUR | 1.908 € | -0,43% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 1,83 € |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 1,60 € |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 1,73 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 1,05 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Team der HM Trust AG |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.05.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
