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Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty A

Fonds
WKN:  A2DRXR ISIN:  LU1613242137 Land:  Amerika
17,136 €
-0,13 $
-0,64%
17,136 € 25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,47%
Fondsgröße
80,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty A (WKN A2DRXR, ISIN LU1613242137)
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Performance des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty A

7 Tage +1,83% lfd. Jahr +18,88%
1 Monat +11,60% 1 Jahr +21,53%
3 Monate +21,60% 3 Jahre -
6 Monate +21,31% 5 Jahre -

Strategie des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty A

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 69,24 Mio
Auflagedatum 26.05.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,40%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,91
12-Monats-Hoch 20,59 US-Dollar
12-Monats-Tief 14,64 US-Dollar
Tracking Error 14,32
Korrelation 0,62
Alpha 0,97
Beta 0,77
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 16,94

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Ausschüttungen des Fonds

08.12.2025 Ausschüttung 0,081 $(0,070 €)
09.12.2024 Ausschüttung 0,076 $(0,072 €)
11.12.2023 Ausschüttung 0,10 $(0,095 €)
12.12.2022 Ausschüttung 0,11 $(0,10 €)

Stammdaten

KVG Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.