Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty A

Fonds
WKN:  A2DRXR ISIN:  LU1613242137
19,431 €
-0,14 $
-0,64%
19,431 € 01.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
91,4 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty A (WKN A2DRXR, ISIN LU1613242137)

Performance des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty A

7 Tage -1,34% lfd. Jahr +27,08%
1 Monat -5,90% 1 Jahr +26,27%
3 Monate +5,77% 3 Jahre -
6 Monate +0,23% 5 Jahre -

Strategie des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty A

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 91,42 Mio
Auflagedatum 26.05.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,21
12-Monats-Hoch 23,72 US-Dollar
12-Monats-Tief 16,43 US-Dollar
Tracking Error 26,93
Korrelation -0,75
Alpha 4,56
Beta -1,30
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -24,07

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Ausschüttungen des Fonds

08.12.2025 Ausschüttung 0,081 $(0,070 €)
09.12.2024 Ausschüttung 0,076 $(0,072 €)
11.12.2023 Ausschüttung 0,10 $(0,095 €)
12.12.2022 Ausschüttung 0,11 $(0,10 €)

Stammdaten

KVG Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.

Weitere Vorteile:

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