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Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty I

Fonds
WKN:  A113LB ISIN:  LU1046545684 Land:  Amerika
11,719 €
+0,21 $
+1,58%
11,719 € 17.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,12%
Fondsgröße
80,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty I (WKN A113LB, ISIN LU1046545684)
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Performance des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty I

7 Tage +2,66% lfd. Jahr +25,23%
1 Monat +7,06% 1 Jahr +26,16%
3 Monate +26,88% 3 Jahre +91,58%
6 Monate +25,93% 5 Jahre +175,02%

Strategie des Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty I

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 69,24 Mio
Auflagedatum 14.04.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,41%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,90
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,15
12-Monats-Hoch 13,29 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,04 US-Dollar
Tracking Error 14,30
Korrelation 0,62
Alpha 1,08
Beta 0,77
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 18,94

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Ausschüttungen des Fonds

08.12.2025 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)
09.12.2024 Ausschüttung 0,17 $(0,16 €)
11.12.2023 Ausschüttung 0,17 $(0,16 €)
12.12.2022 Ausschüttung 0,17 $(0,16 €)

Stammdaten

KVG Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.