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GAP Portfolio UI-Lux
Fonds
WKN: A0M52E ISIN: LU0327378971
289.55
290,33 €
+0,78 €
+0,27%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
72,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GAP Portfolio UI-Lux
| 7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +8,93% |
| 1 Monat | +1,55% | 1 Jahr | +6,00% |
| 3 Monate | +7,43% | 3 Jahre | +35,67% |
| 6 Monate | +7,76% | 5 Jahre | +51,79% |
Strategie des GAP Portfolio UI-Lux
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet man Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie aus dem asiatischpazifischem Raum. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.
Fondsmanagement:
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 72,21 Mio |
| Auflagedatum | 09.06.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,67% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,89 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
| 12-Monats-Hoch | 290,60 Euro |
| 12-Monats-Tief | 238,86 Euro |
| Tracking Error | 3,23 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 1,19 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | -0,11 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 4,84 € |
| 28.10.2024 | Ausschüttung | 3,90 € |
| 24.08.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
| 20.04.2021 | Ausschüttung | 0,52 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.06.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World GR EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |