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G&W-TREND ALLOCATION - FONDS

Fonds
WKN:  678038 ISIN:  DE0006780380 Land:  Europa
177,15 €
+0,72 €
+0,41%
15.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
5,42 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des G&W-TREND ALLOCATION - FONDS (WKN 678038, ISIN DE0006780380)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des G&W-TREND ALLOCATION - FONDS

7 Tage -0,53% lfd. Jahr +10,23%
1 Monat +7,55% 1 Jahr +24,11%
3 Monate +8,83% 3 Jahre +18,47%
6 Monate +16,80% 5 Jahre -18,30%

Strategie des G&W-TREND ALLOCATION - FONDS

Der Fonds investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.
Fondsmanagement: Grohmann & Weinrauter

Risiko

Fondsvolumen 5,42 Mio
Auflagedatum 18.05.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,42
12-Monats-Hoch 178,65 Euro
12-Monats-Tief 136,99 Euro
Tracking Error 10,15
Korrelation 0,44
Alpha -1,49
Beta 1,15
Information Ratio -0,15
Treynor Ratio -16,14

Ausschüttungen des Fonds

06.12.2022 Ausschüttung 0,10 €
08.12.2021 Ausschüttung 0,10 €
11.11.2020 Ausschüttung 0,15 €
20.11.2019 Ausschüttung 0,60 €

Stammdaten

KVG WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager Grohmann & Weinrauter
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 18.05.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.