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Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)

Fonds
WKN:  926455 ISIN:  LU0098867376 Land:  Amerika
5,8185 €
+0,01 $
+0,15%
5,8185 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,71%
Fondsgröße
730 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) (WKN 926455, ISIN LU0098867376)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)

7 Tage -0,44% lfd. Jahr -0,60%
1 Monat -1,03% 1 Jahr +4,22%
3 Monate -1,74% 3 Jahre +6,03%
6 Monate -0,02% 5 Jahre -6,90%

Strategie des Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Fondsmanagement: Herr Neil Dhruv

Risiko

Fondsvolumen 630,76 Mio
Auflagedatum 01.07.1999
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,97%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,86%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,48
12-Monats-Hoch 6,89 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,45 US-Dollar
Tracking Error 1,29
Korrelation 0,98
Alpha -0,04
Beta 0,99
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,06

Ausschüttungen des Fonds

01.06.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
01.05.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)
02.03.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Neil Dhruv
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays US Government Intermediate Index
Geschäftsjahresende 30.06.