Anzeige
Meldung des Tages: China hält 90 % der Seltenen Erden. Die USA blicken zum Meeresboden, wo SEAS eine Explorationslizenz anstrebt

Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)

Fonds
WKN:  926455 ISIN:  LU0098867376
5,8154 €
-0,01 $
-0,15%
5,8154 € 23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,97%
Fondsgröße
557 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) (WKN 926455, ISIN LU0098867376)

Werbung

Entdecke die beliebtesten ETFs von Amundi

Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF Acc
Perf. 12M: +206,18%
Amundi IBEX 35 Doble Apalancado Diario (2x) UCITS ETF Acc
Perf. 12M: +44,05%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Perf. 12M: +38,69%

Performance des Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)

7 Tage +0,77% lfd. Jahr -2,52%
1 Monat +0,79% 1 Jahr -2,65%
3 Monate -1,20% 3 Jahre +11,22%
6 Monate -2,95% 5 Jahre -7,44%

Strategie des Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Fondsmanagement: Herr Neil Dhruv

Risiko

Fondsvolumen 557,16 Mio
Auflagedatum 01.07.1999
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,97%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,97%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,14%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,17
12-Monats-Hoch 6,81 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,34 US-Dollar
Tracking Error 1,27
Korrelation 0,98
Alpha 0,01
Beta 0,94
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio -2,10

Ausschüttungen des Fonds

01.10.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
01.09.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
03.08.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
01.07.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Neil Dhruv
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays US Government Intermediate Index
Geschäftsjahresende 30.06.

Weitere Vorteile:

  • Kursalarme
  • Watchlists & Musterdepots
  • Börsenspiele & Community-Forum
  • Historische Kurse im CSV-Format
  • News & Themen abonnieren