| 7 Tage | +1,77% | lfd. Jahr | +13,30% |
| 1 Monat | +2,48% | 1 Jahr | +12,80% |
| 3 Monate | +4,46% | 3 Jahre | +31,66% |
| 6 Monate | +7,85% | 5 Jahre | +34,48% |
| Fondsvolumen | 12.399,82 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,67% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,99% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,82 |
| 12-Monats-Hoch | 8,83 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,64 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,17 |
| Korrelation | 0,39 |
| Alpha | 0,74 |
| Beta | 0,19 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 46,92 |
| 01.10.2026 | Ausschüttung | 0,067 $(0,060 €) |
| 01.09.2026 | Ausschüttung | 0,067 $(0,058 €) |
| 03.08.2026 | Ausschüttung | 0,067 $(0,058 €) |
| 01.07.2026 | Ausschüttung | 0,067 $(0,059 €) |
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Edward Perks |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |