Fondis A

Fonds
WKN:  847102 ISIN:  DE0008471020
179,72 €
-1,643 €
-0,91%
23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
221 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fondis A (WKN 847102, ISIN DE0008471020)

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Performance des Fondis A

7 Tage -0,14% lfd. Jahr +13,54%
1 Monat +0,62% 1 Jahr +15,92%
3 Monate +3,15% 3 Jahre +69,83%
6 Monate +10,15% 5 Jahre +69,14%

Strategie des Fondis A

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Erik Mulder

Risiko

Fondsvolumen 221,42 Mio
Auflagedatum 26.01.1955
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 2,00%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,84
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,22
12-Monats-Hoch 183,31 Euro
12-Monats-Tief 150,84 Euro
Tracking Error 2,42
Korrelation 0,98
Alpha 0,02
Beta 1,12
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 13,78

Ausschüttungen des Fonds

17.08.2026 Ausschüttung 3,63 €
18.08.2025 Ausschüttung 2,69 €
16.08.2024 Ausschüttung 1,93 €
15.08.2023 Ausschüttung 1,84 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Erik Mulder
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 26.01.1955
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index TRN
Geschäftsjahresende 30.06.

Weitere Vorteile:

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