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Fondis A
Fonds
WKN: 847102 ISIN: DE0008471020
161.2765
161,62 €
+0,3465 €
+0,21%
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,66%
Fondsgröße
212 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fondis A
| 7 Tage | +2,04% | lfd. Jahr | +7,18% |
| 1 Monat | +1,65% | 1 Jahr | +7,12% |
| 3 Monate | +4,39% | 3 Jahre | +62,77% |
| 6 Monate | +11,65% | 5 Jahre | +88,27% |
Strategie des Fondis A
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.
Fondsmanagement:
Herr Erik Mulder
Risiko
| Fondsvolumen | 211,67 Mio |
| Auflagedatum | 26.01.1955 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,68% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
| 12-Monats-Hoch | 161,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 120,35 Euro |
| Tracking Error | 4,11 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,33 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 3,49 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.08.2025 | Ausschüttung | 2,69 € |
| 16.08.2024 | Ausschüttung | 1,93 € |
| 15.08.2023 | Ausschüttung | 1,84 € |
| 15.08.2022 | Ausschüttung | 0,24 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.01.1955 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index TRN |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |