7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | -0,81% |
1 Monat | -2,40% | 1 Jahr | +8,49% |
3 Monate | -4,56% | 3 Jahre | +19,00% |
6 Monate | +0,81% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 218,10 Mio |
Auflagedatum | 05.01.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,34% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
12-Monats-Hoch | 124,40 Euro |
12-Monats-Tief | 108,62 Euro |
Tracking Error | 3,39 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 0,73 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 8,70 |
Pictet - Family-Z EUR | - | - | |
GAM Star US All Cap Equity USD acc. | - | - | |
Platform Fund | - | - |
11.12.2024 | Ausschüttung | 4,00 € |
12.12.2023 | Ausschüttung | 3,00 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 2,35 € |
14.12.2021 | Ausschüttung | 2,00 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephan Scheeren |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.01.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |