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First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI GBP P H Dis

Fonds
WKN:  A2JLJ4 ISIN:  IE00BFMC6555
16,728 €
-0,0293 £
-0,20%
16,728 € 26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,04%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI GBP P H Dis (WKN A2JLJ4, ISIN IE00BFMC6555)
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Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI GBP P H Dis

7 Tage +1,24% lfd. Jahr +10,40%
1 Monat +9,10% 1 Jahr +19,66%
3 Monate +9,11% 3 Jahre +37,80%
6 Monate +12,63% 5 Jahre +55,85%

Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI GBP P H Dis

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Fondsmanagement: Herr Peter Meany

Risiko

Fondsvolumen 636,70 Mio
Auflagedatum 30.04.2018
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 2,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,89
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,48
12-Monats-Hoch 14,72 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 11,49 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 4,20
Korrelation 0,92
Alpha 0,52
Beta 1,06
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 13,00

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Ausschüttungen des Fonds

12.02.2026 Ausschüttung 0,14 £(0,16 €)
07.08.2025 Ausschüttung 0,22 £(0,25 €)
06.02.2025 Ausschüttung 0,15 £(0,18 €)
08.08.2024 Ausschüttung 0,21 £(0,25 €)

Stammdaten

KVG First Sentier Investors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Peter Meany
Verwahrstelle HSBC Continental Europe
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 30.04.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Geschäftsjahresende 31.12.