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First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc

Fonds
WKN:  A2N97W ISIN:  IE00BFY85J84
13,961 €
+0,0229 €
+0,16%
19.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,84%
Fondsgröße
735 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc (WKN A2N97W, ISIN IE00BFY85J84)
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Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc

7 Tage -0,74% lfd. Jahr +8,51%
1 Monat -0,74% 1 Jahr +10,21%
3 Monate -0,58% 3 Jahre +26,23%
6 Monate +6,76% 5 Jahre +43,86%

Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Fondsmanagement: Herr Peter Meany

Risiko

Fondsvolumen 734,60 Mio
Auflagedatum 25.01.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 2,49%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,83
12-Monats-Hoch 14,23 Euro
12-Monats-Tief 12,05 Euro
Tracking Error 4,72
Korrelation 0,90
Alpha 0,28
Beta 1,04
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 9,90

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Ausschüttungen des Fonds

12.02.2026 Ausschüttung 0,13 €
07.08.2025 Ausschüttung 0,21 €
06.02.2025 Ausschüttung 0,16 €
08.08.2024 Ausschüttung 0,22 €

Stammdaten

KVG First Sentier Investors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Peter Meany
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 25.01.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Geschäftsjahresende 31.12.