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Meldung des Tages: Gold im Fokus: Warum diese milliardenschwere Goldaktie vom aktuellen Goldumfeld profitieren könnte
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc
Fonds
WKN: A2N97W ISIN: IE00BFY85J84
13.1455
13,456 €
+0,3101 €
+2,36%
05.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,88%
Fondsgröße
637 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc
| 7 Tage | +0,55% | lfd. Jahr | +2,57% |
| 1 Monat | +2,06% | 1 Jahr | +4,46% |
| 3 Monate | +1,12% | 3 Jahre | +16,24% |
| 6 Monate | +2,89% | 5 Jahre | +43,48% |
Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Fondsmanagement:
Herr Peter Meany
Risiko
| Fondsvolumen | 636,70 Mio |
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,74% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 13,35 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,52 Euro |
| Tracking Error | 4,72 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,28 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 9,90 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 07.08.2025 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 06.02.2025 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 08.08.2024 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 08.02.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
Stammdaten
| KVG | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Peter Meany |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |