Top-News
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc
Fonds
WKN: A2N97W ISIN: IE00BFY85J84
12.9975
13,021 €
+0,0231 €
+0,18%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,88%
Fondsgröße
623 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc
| 7 Tage | -1,45% | lfd. Jahr | +5,91% |
| 1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +2,11% |
| 3 Monate | +4,78% | 3 Jahre | +13,93% |
| 6 Monate | +4,37% | 5 Jahre | +44,87% |
Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI EUR Inc
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Fondsmanagement:
Herr Peter Meany
Risiko
| Fondsvolumen | 622,70 Mio |
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,82% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,65 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
| 12-Monats-Hoch | 13,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,52 Euro |
| Tracking Error | 4,72 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,28 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 9,90 |
Ähnliche Fonds
| First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Inc | 11,1946 € | +0,18% | |
| First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I H N RMB Dis | 12,7797 € | +0,03% | |
| First Sentier Global Listed Infrastructure Fd VI USD Acc | 17,0832 € | +0,04% |
Ausschüttungen des Fonds
| 07.08.2025 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 06.02.2025 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 08.08.2024 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 08.02.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
Stammdaten
| KVG | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Peter Meany |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |