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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-GMDIST-EURO (Hedged)

Fonds
WKN:  ISIN:  LU3235874420
9,285 €
-0,03 €
-0,32%
18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,88 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-GMDIST-EURO (Hedged) (ISIN LU3235874420)

Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-GMDIST-EURO (Hedged)

7 Tage +0,11% lfd. Jahr -3,14%
1 Monat -0,88% 1 Jahr -
3 Monate -2,41% 3 Jahre -
6 Monate -2,97% 5 Jahre -

Strategie des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-GMDIST-EURO (Hedged)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Rick Patel

Risiko

Fondsvolumen 2.881,00 Mio
Auflagedatum 26.11.2025
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,53%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

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Ausschüttungen des Fonds

01.09.2026 Ausschüttung 0,034 €
03.08.2026 Ausschüttung 0,037 €
01.07.2026 Ausschüttung 0,038 €
01.06.2026 Ausschüttung 0,035 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Rick Patel
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.