| 7 Tage | -1,14% | lfd. Jahr | +7,27% |
| 1 Monat | -2,12% | 1 Jahr | +10,55% |
| 3 Monate | -1,51% | 3 Jahre | +33,45% |
| 6 Monate | +1,33% | 5 Jahre | +22,91% |
| Fondsvolumen | 132,00 Mio |
| Auflagedatum | 26.06.1995 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,93% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 9,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,82 |
| 12-Monats-Hoch | 14,58 Euro |
| 12-Monats-Tief | 12,44 Euro |
| Tracking Error | 6,53 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,48 |
| Beta | 0,77 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 17,67 |
| 03.08.2026 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Frau Sarah Jane Cawthray |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.06.1995 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BofA ML Euro Large Cap Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |