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Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR)

Fonds
WKN:  974357 ISIN:  LU0056886558
14,47 €
-0,12 €
-0,82%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
124 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) (WKN 974357, ISIN LU0056886558)
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Performance des Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR)

7 Tage -0,95% lfd. Jahr +11,12%
1 Monat +1,39% 1 Jahr +26,54%
3 Monate +4,81% 3 Jahre +34,96%
6 Monate +11,80% 5 Jahre +33,63%

Strategie des Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Frau Sarah Jane Cawthray

Risiko

Fondsvolumen 124,00 Mio
Auflagedatum 26.06.1995
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,74
12-Monats-Hoch 14,77 Euro
12-Monats-Tief 11,38 Euro
Tracking Error 5,72
Korrelation 0,79
Alpha -0,06
Beta 1,04
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -0,38

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,31 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,22 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,12 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,057 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Frau Sarah Jane Cawthray
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.06.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA ML Euro Large Cap Index
Geschäftsjahresende 30.04.