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Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-JPY

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2908689552
59,706 €
+36,40 ¥
+0,33%
59,706 € 30.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
3,61 Mrd Japanischer Yen
Währung
Japanischer Yen
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-JPY (ISIN LU2908689552)
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Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-JPY

7 Tage -5,23% lfd. Jahr +14,82%
1 Monat -9,10% 1 Jahr +37,41%
3 Monate +0,40% 3 Jahre -
6 Monate +9,02% 5 Jahre -

Strategie des Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-JPY

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.
Fondsmanagement: Herr Min Zeng

Risiko

Fondsvolumen 3.605,00 Mio
Auflagedatum 16.05.2025
FWW FundStars
Fondswährung Japanischer Yen
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,18%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,49
12-Monats-Hoch 12.706,60 Japanischer Yen
12-Monats-Tief 7.857,70 Japanischer Yen
Tracking Error 4,63
Korrelation 0,99
Alpha 0,53
Beta 1,18
Information Ratio 0,20
Treynor Ratio 38,12

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 18,28 ¥(0,11 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Min Zeng
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2025
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.04.