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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)

Fonds
WKN:  A1H8N8 ISIN:  LU0611489658 Land:  Pazifik
60,488 €
+0,748 €
+1,25%
12:22:17 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
2,00 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged) (WKN A1H8N8, ISIN LU0611489658)
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Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)

7 Tage +0,23% lfd. Jahr +14,28%
1 Monat +5,86% 1 Jahr +62,17%
3 Monate +18,10% 3 Jahre +131,12%
6 Monate +29,88% 5 Jahre +166,56%

Strategie des Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.
Fondsmanagement: Herr Min Zeng

Risiko

Fondsvolumen 1.995,00 Mio
Auflagedatum 28.03.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,91%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,18%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 30,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,05
12-Monats-Hoch 61,54 Euro
12-Monats-Tief 30,15 Euro
Tracking Error 9,59
Korrelation 0,35
Alpha 0,08
Beta 0,33
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio -8,02

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,11 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,031 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,10 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,079 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Min Zeng
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Japan Value Hedged to EUR
Geschäftsjahresende 30.04.