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| 1 Monat | -4,88% | 1 Jahr | +23,11% |
| 3 Monate | -0,07% | 3 Jahre | +108,98% |
| 6 Monate | +1,91% | 5 Jahre | +167,54% |
| Fondsvolumen | 3.222,00 Mio |
| Auflagedatum | 28.03.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 30,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,66 |
| 12-Monats-Hoch | 69,31 Euro |
| 12-Monats-Tief | 47,16 Euro |
| Tracking Error | 13,71 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 28,63 |
| Fidelity Funds - Japan Value Fund I-ACC-JPY | 18,7554 € | -0,06% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fund A2-JPY | 61,9168 € | -0,05% | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro | 61,18 € | -0,29% |
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,031 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,079 € |
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Min Zeng |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.03.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Japan Value Hedged to EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
