| 7 Tage | -0,91% | lfd. Jahr | +15,80% |
| 1 Monat | -1,20% | 1 Jahr | +19,46% |
| 3 Monate | +1,29% | 3 Jahre | +46,11% |
| 6 Monate | +8,36% | 5 Jahre | +33,37% |
| Fondsvolumen | 1.753,00 Mio |
| Auflagedatum | 31.12.1997 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,26% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 10,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,58 |
| 12-Monats-Hoch | 33,26 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 26,44 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,40 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,70 |
| Beta | 1,50 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 14,16 |
| 03.08.2026 | Ausschüttung | 0,100 $(0,087 €) |
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,29 $(0,25 €) |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Pek Ng |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.12.1997 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |