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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)

Fonds
WKN:  987399 ISIN:  LU0080751232
31,717 €
-0,095 €
-0,30%
19:28:04 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
773 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD) (WKN 987399, ISIN LU0080751232)
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Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)

7 Tage +0,59% lfd. Jahr +14,37%
1 Monat -0,95% 1 Jahr +26,79%
3 Monate +5,24% 3 Jahre +44,30%
6 Monate +9,62% 5 Jahre +35,94%

Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (USD)

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.
Fondsmanagement: Herr Pek Ng

Risiko

Fondsvolumen 773,00 Mio
Auflagedatum 31.12.1997
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,78%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,22
12-Monats-Hoch 32,79 US-Dollar
12-Monats-Tief 24,99 US-Dollar
Tracking Error 5,96
Korrelation 0,96
Alpha 0,72
Beta 1,59
Information Ratio 0,22
Treynor Ratio 19,40

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,29 $(0,25 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,22 $(0,21 €)
01.08.2023 Ausschüttung 0,14 $(0,13 €)
02.08.2021 Ausschüttung 0,099 $(0,083 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Pek Ng
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.12.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 30.04.