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Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (EUR)

Fonds
WKN:  A0LE0P ISIN:  LU0267387503
15,386 €
-0,008 €
-0,05%
14:53:35 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
98,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (EUR) (WKN A0LE0P, ISIN LU0267387503)
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Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (EUR)

7 Tage +1,04% lfd. Jahr +8,52%
1 Monat +3,22% 1 Jahr +10,53%
3 Monate +10,11% 3 Jahre +28,40%
6 Monate +14,75% 5 Jahre +30,92%

Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (EUR)

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.
Fondsmanagement: Herr George Efstathopoulos

Risiko

Fondsvolumen 98,00 Mio
Auflagedatum 30.10.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,79%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,69%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,56
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,68
12-Monats-Hoch 15,39 Euro
12-Monats-Tief 12,05 Euro
Tracking Error 3,21
Korrelation 0,92
Alpha -0,11
Beta 1,21
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,27

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,26 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,22 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,21 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,21 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr George Efstathopoulos
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.