Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)

Fonds
WKN:  986373 ISIN:  LU0064964074
8,906 €
+0,001 €
+0,01%
14:49:14 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,72 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) (WKN 986373, ISIN LU0064964074)

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Performance des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)

7 Tage +0,08% lfd. Jahr +1,01%
1 Monat -0,15% 1 Jahr +1,98%
3 Monate +0,56% 3 Jahre +8,15%
6 Monate +1,03% 5 Jahre +9,30%

Strategie des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)

Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Tim Foster

Risiko

Fondsvolumen 1.718,00 Mio
Auflagedatum 20.09.1993
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,85%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,29
12-Monats-Hoch 9,04 Euro
12-Monats-Tief 8,73 Euro
Tracking Error 0,75
Korrelation 0,07
Alpha 0,16
Beta 0,01
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -16,47

Ausschüttungen des Fonds

03.08.2026 Ausschüttung 0,16 €
01.08.2025 Ausschüttung 0,27 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,31 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,056 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tim Foster
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.09.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.