| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,01% |
| 1 Monat | -0,15% | 1 Jahr | +1,98% |
| 3 Monate | +0,56% | 3 Jahre | +8,15% |
| 6 Monate | +1,03% | 5 Jahre | +9,30% |
| Fondsvolumen | 1.718,00 Mio |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,85% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 2,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 9,04 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,73 Euro |
| Tracking Error | 0,75 |
| Korrelation | 0,07 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,01 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -16,47 |
| 03.08.2026 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,27 € |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,056 € |
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Tim Foster |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |