Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)

Fonds
WKN:  986373 ISIN:  LU0064964074 Land:  Europa
9,014 €
-0,021 €
-0,23%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
1,52 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) (WKN 986373, ISIN LU0064964074)
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Performance des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,88%
1 Monat +0,17% 1 Jahr +1,77%
3 Monate +0,47% 3 Jahre +8,48%
6 Monate +0,97% 5 Jahre +8,64%

Strategie des Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)

Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Tim Foster

Risiko

Fondsvolumen 1.521,00 Mio
Auflagedatum 20.09.1993
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,94%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,93
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,33
12-Monats-Hoch 9,05 Euro
12-Monats-Tief 8,81 Euro
Tracking Error 0,66
Korrelation -0,09
Alpha 0,27
Beta -0,02
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 0,98

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,27 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,31 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,056 €
03.08.2015 Ausschüttung 0,00050 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tim Foster
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.09.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.