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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund I (USD)
Fonds
14.57
12,503 €
+0,22 $
+1,51%
12,503 €
22.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,92%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund I (USD)
| 7 Tage | +2,28% | lfd. Jahr | +4,75% |
| 1 Monat | +4,82% | 1 Jahr | +28,28% |
| 3 Monate | +5,34% | 3 Jahre | +35,13% |
| 6 Monate | +9,52% | 5 Jahre | +52,33% |
Strategie des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund I (USD)
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Nitin Bajaj
Risiko
| Fondsvolumen | 1.147,00 Mio |
| Auflagedatum | 14.03.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,91% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,31% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,60 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,93 |
| 12-Monats-Hoch | 14,79 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,65 US-Dollar |
| Tracking Error | 8,61 |
| Korrelation | 0,57 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 0,60 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -2,87 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,34 $(0,29 €) |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,30 $(0,30 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Nitin Bajaj |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.03.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
