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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (EUR)

Fonds
WKN:  A1JTXS ISIN:  LU0702159426 Land:  Pazifik
35,57 €
+0,56 €
+1,60%
25.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,93%
Fondsgröße
1,15 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (EUR) (WKN A1JTXS, ISIN LU0702159426)
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Performance des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (EUR)

7 Tage -0,66% lfd. Jahr +0,38%
1 Monat -7,85% 1 Jahr +8,60%
3 Monate +0,30% 3 Jahre +21,72%
6 Monate +1,82% 5 Jahre +33,70%

Strategie des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (EUR)

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Nitin Bajaj

Risiko

Fondsvolumen 1.147,00 Mio
Auflagedatum 07.12.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,93%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,44
12-Monats-Hoch 38,75 Euro
12-Monats-Tief 27,48 Euro
Tracking Error 8,54
Korrelation 0,58
Alpha 0,14
Beta 0,62
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio -4,60

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,56 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,44 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,41 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,47 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Nitin Bajaj
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
Geschäftsjahresende 30.04.