Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I MDist (USD)

Fonds
WKN:  A2ALFZ ISIN:  LU1235294300
5,0146 €
+0,004 $
+0,07%
5,0146 € 26.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,74%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
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  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I MDist (USD) (WKN A2ALFZ, ISIN LU1235294300)
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Performance des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I MDist (USD)

7 Tage -0,09% lfd. Jahr -0,21%
1 Monat -2,92% 1 Jahr +6,50%
3 Monate -0,02% 3 Jahre +20,55%
6 Monate +0,52% 5 Jahre -20,15%

Strategie des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I MDist (USD)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement: Herr Peter Khan

Risiko

Fondsvolumen 1.541,00 Mio
Auflagedatum 03.06.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,74%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,76
12-Monats-Hoch 5,95 US-Dollar
12-Monats-Tief 5,11 US-Dollar
Tracking Error 4,14
Korrelation 0,85
Alpha 0,11
Beta 1,49
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 4,52

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 0,029 $(0,024 €)
02.02.2026 Ausschüttung 0,029 $(0,024 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,031 $(0,026 €)
01.12.2025 Ausschüttung 0,027 $(0,023 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Peter Khan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index
Geschäftsjahresende 30.04.