Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDist (JPY) Hedged

Fonds
WKN:  ISIN:  LU0765273429
2,3523 €
+0,2 ¥
+0,05%
2,3523 € 26.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,41%
Fondsgröße
-  
Währung
JPY
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDist (JPY) Hedged (ISIN LU0765273429)
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Performance des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDist (JPY) Hedged

7 Tage -0,16% lfd. Jahr -2,18%
1 Monat -3,55% 1 Jahr -2,68%
3 Monate -2,09% 3 Jahre -12,33%
6 Monate -3,69% 5 Jahre -

Strategie des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDist (JPY) Hedged

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement: Herr Bryan Collins

Risiko

Fondsvolumen 1.541,00 Mio
Auflagedatum 10.04.2012
FWW FundStars
Fondswährung Japanischer Yen
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,40%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,79
12-Monats-Hoch 451,73 Japanischer Yen
12-Monats-Tief 418,58 Japanischer Yen
Tracking Error 11,12
Korrelation 0,49
Alpha -0,27
Beta 1,56
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 1,12

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 1,93 ¥(0,010 €)
02.02.2026 Ausschüttung 1,94 ¥(0,011 €)
02.01.2026 Ausschüttung 2,06 ¥(0,011 €)
01.12.2025 Ausschüttung 1,80 ¥(0,0100 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Bryan Collins
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Merrill Lynch Asian Dollar Corporates High Yield Index TR
Geschäftsjahresende 30.04.