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FIAG-Universal-Dachfonds

Fonds
WKN:  984842 ISIN:  DE0009848424
9,33 €
-0,01 €
-0,11%
22.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
8,51 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FIAG-Universal-Dachfonds (WKN 984842, ISIN DE0009848424)

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Performance des FIAG-Universal-Dachfonds

7 Tage -0,16% lfd. Jahr +5,04%
1 Monat -0,38% 1 Jahr +5,72%
3 Monate +2,29% 3 Jahre +25,94%
6 Monate +4,81% 5 Jahre +7,94%

Strategie des FIAG-Universal-Dachfonds

Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Er nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Investmentanteile (inklusive ETFs). Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt.
Fondsmanagement: Universal Team

Risiko

Fondsvolumen 8,51 Mio
Auflagedatum 29.12.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,25%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,57
12-Monats-Hoch 9,31 Euro
12-Monats-Tief 8,59 Euro
Tracking Error 4,47
Korrelation 0,92
Alpha -0,21
Beta 0,66
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio 5,06

Ausschüttungen des Fonds

17.02.2026 Ausschüttung 0,21 €
17.02.2025 Ausschüttung 0,14 €
15.02.2024 Ausschüttung 0,14 €
15.02.2023 Ausschüttung 0,15 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Universal Team
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 29.12.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.12.

Weitere Vorteile:

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