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Federated Hermes Short-Term U.S. Prime Instit Service Series

Fonds
WKN:  989065 ISIN:  IE0003328774
1,00 €
+0,00 €
0,00%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,36 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Federated Hermes Short-Term U.S. Prime Instit Service Series (WKN 989065, ISIN IE0003328774)
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Performance des Federated Hermes Short-Term U.S. Prime Instit Service Series

7 Tage +0,25% lfd. Jahr +1,47%
1 Monat +0,25% 1 Jahr +3,18%
3 Monate +0,73% 3 Jahre +9,61%
6 Monate +1,47% 5 Jahre +16,16%

Strategie des Federated Hermes Short-Term U.S. Prime Instit Service Series

Das Fondsmanagement investiert in hochwertige in US-Dollar denominierte kurzfristige Schuldurkunden. Die längste Durchschnittsfälligkeit der Wertpapiere im Portfolio des Fonds wird 120 Tage nicht übersteigen. Für den Fonds werden nur solche Wertpapiere gekauft, aus denen Erträge erzielt werden, die nicht der amerikanischen Quellensteuer auf Ausschüttungen an andere Personen als US-Personen unterliegen.
Fondsmanagement: Frau Deborah Cunningham

Risiko

Fondsvolumen 1.361,70 Mio
Auflagedatum 10.02.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 21:00
Ausschüttungsrendite 3,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,89
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,79
12-Monats-Hoch 1,00 US-Dollar
12-Monats-Tief 0,97 US-Dollar
Tracking Error 0,32
Korrelation 1,00
Alpha 0,00
Beta 1,02
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 4,61

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2026 Ausschüttung 0,0028 $(0,0025 €)
31.05.2026 Ausschüttung 0,0029 $(0,0025 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,0028 $(0,0024 €)
31.03.2026 Ausschüttung 0,0029 $(0,0025 €)

Stammdaten

KVG Hermes Fund Managers Ireland Limited
Fondsmanager Frau Deborah Cunningham
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 10.02.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark IMMFA USD Prime MMFs Stable NAV
Geschäftsjahresende 31.12.