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Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Secur. InstServDiv

Fonds
WKN:  631573 ISIN:  IE0003339888
1,00 €
+0,00 €
0,00%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
743 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Secur. InstServDiv (WKN 631573, ISIN IE0003339888)
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Performance des Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Secur. InstServDiv

7 Tage +0,22% lfd. Jahr +1,30%
1 Monat +0,22% 1 Jahr +2,86%
3 Monate +0,65% 3 Jahre +8,74%
6 Monate +1,30% 5 Jahre +14,50%

Strategie des Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Secur. InstServDiv

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren des US-Schatzamtes. Die Durchschnittsfälligkeit der Wertpapiere des US-Schatzamtes im Portfolio des Fonds wird voraussichtlich 90 Tage nicht übersteigen. Für den Fonds werden nur solche Wertpapiere gekauft, aus denen Erträge erzielt werden, die nicht der amerikanischen Quellensteuer auf Ausschüttungen an andere Personen als US-Personen unterliegen.
Fondsmanagement: Frau Susan Hill

Risiko

Fondsvolumen 742,98 Mio
Auflagedatum 04.06.1991
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,00%
Ausschüttungsrendite 3,22%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,81
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,50
12-Monats-Hoch 1,00 US-Dollar
12-Monats-Tief 0,97 US-Dollar
Tracking Error 0,52
Korrelation 1,00
Alpha -0,06
Beta 1,08
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 4,03

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2026 Ausschüttung 0,0025 $(0,0022 €)
31.05.2026 Ausschüttung 0,0025 $(0,0022 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,0025 $(0,0021 €)
31.03.2026 Ausschüttung 0,0026 $(0,0022 €)

Stammdaten

KVG Hermes Fund Managers Ireland Limited
Fondsmanager Frau Susan Hill
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 04.06.1991
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.