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Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R

Fonds
WKN:  A0M8FN ISIN:  LU0329749708
120,67 €
-0,89 €
-0,73%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,38%
Fondsgröße
7,68 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R (WKN A0M8FN, ISIN LU0329749708)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R

7 Tage -0,95% lfd. Jahr +6,71%
1 Monat +1,22% 1 Jahr +14,10%
3 Monate +6,17% 3 Jahre +27,89%
6 Monate +6,49% 5 Jahre +23,59%

Strategie des Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 7,86 Mio
Auflagedatum 29.11.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,32%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,25
12-Monats-Hoch 123,41 Euro
12-Monats-Tief 105,34 Euro
Tracking Error 3,23
Korrelation 0,89
Alpha -0,06
Beta 0,77
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -1,60

Ausschüttungen des Fonds

15.10.2025 Ausschüttung 1,94 €
15.10.2024 Ausschüttung 1,64 €
16.10.2023 Ausschüttung 1,66 €
19.10.2020 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.